استراتيجيات التداول خيارات أبل

دليل استراتيجيات التداول للمبتدئين.

الخيارات هي عقود المشتقات المشروطة التي تسمح للمشترين من العقود a. k.a أصحاب الخيار، لشراء أو بيع ضمان بسعر محدد. يتم خصم مشترين الخيار مبلغا يسمى "قسط" من قبل البائعين لمثل هذا الحق. وإذا كانت أسعار السوق غير مواتية لحاملي الخيارات، فإنهم سيتركون خيارا لا قيمة له، وبالتالي ضمان أن الخسائر ليست أعلى من القسط. وعلى النقيض من ذلك، فإن بائعي الخيارات، والكتاب خيار الخيار. k.a تحمل مخاطر أكبر من المشترين الخيار، وهذا هو السبب في أنها تتطلب هذا القسط.

وتنقسم الخيارات إلى "دعوة" و "وضع" الخيارات. خيار الشراء هو عندما يشتري مشتر العقد الحق في شراء الأصل الأساسي في المستقبل بسعر محدد سلفا يسمى سعر التمرين أو سعر الإضراب. إن خيار الشراء هو عندما يكتسب المشتري الحق في بيع الأصل الأساسي في المستقبل بسعر محدد سلفا.

لماذا خيارات التجارة بدلا من الأصول المباشرة؟

هناك بعض المزايا لخيارات التداول. مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي) هو أكبر مثل هذا التبادل في العالم، وتقدم خيارات على مجموعة واسعة من الأسهم والمؤشرات واحد. يمكن للمتداولين وضع استراتيجيات الخيارات التي تتراوح بين الاستراتيجيات البسيطة التي عادة ما تكون مع خيار واحد، إلى استراتيجيات معقدة جدا تنطوي على مواقف متعددة في وقت واحد.

[خيارات تسمح لكل من استراتيجيات التداول بسيطة وأكثر تعقيدا التي يمكن أن تؤدي إلى بعض عائدات مثيرة للإعجاب. هذه المادة سوف تعطيك متهدمة من بعض الاستراتيجيات الأساسية، ولكن لمعرفة الممارسة بالتفصيل تحقق من دورة خيارات إنفستوبيديا الأكاديمية، والتي سوف يعلمك المعرفة والمهارات الأكثر نجاحا تاجر الخيارات استخدام عندما يلعب خلاف.]

وفيما يلي استراتيجيات الخيار الأساسي للمبتدئين.

هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين هم:

صعودي على سهم معين أو مؤشر ولا تريد أن خطر رأس المال في حالة الحركة الهبوطية. الرغبة في الحصول على أرباح مستفيدة من السوق الهبوطي.

والخيارات هي أدوات مالية - وهي تسمح للمتداولين بتضخيم الفائدة عن طريق المخاطرة بمبالغ أصغر مما قد يتطلبه خلاف ذلك في حالة تداول الأصل الأساسي نفسه. الخيارات المعيارية على سهم واحد تعادل في الحجم 100 سهم. من خلال خيارات التداول، يمكن للمستثمرين الاستفادة من خيارات الاستفادة. لنفترض أن المتداول يريد استثمار حوالي 5000 دولار في أبل (آبل)، يتداول حول 127 $ للسهم الواحد. مع هذا المبلغ انه / انها يمكن شراء 39 سهم ل 4953 $. لنفترض بعد ذلك أن سعر السهم يزيد حوالي 10٪ إلى 140 $ خلال الشهرين المقبلين. وتجاهل أي رسوم وساطة أو عمولة أو معاملة، فإن محفظة المتداول سترتفع إلى 5448 $، مما يترك المتداول صافي عائد الدولار من 448 $ أو حوالي 10٪ على رأس المال المستثمر.

بالنظر إلى ميزانية الاستثمار المتاحة للتاجر، يمكنه شراء 9 خيارات مقابل 4،997.65 دولار. حجم العقد هو 100 سهم أبل، وبالتالي فإن التاجر فعليا صفقة من 900 سهم أبل. وفقا للسيناريو أعلاه، إذا ارتفع السعر إلى 140 دولارا عند انتهاء الصلاحية في 15 مايو 2015، فإن العائد من المتداول من موقف الخيار سيكون كما يلي:

صافي الربح من المركز سيكون 11،700 - 4،997.65 = 6،795 أو عائد 135٪ على رأس المال المستثمر، وهو عائد أكبر بكثير من تداول الأصول الأساسية مباشرة.

مخاطر الإستراتيجية: الخسارة المحتملة للتاجر من المكالمة الطويلة تقتصر على القسط المدفوع. الربح المحتمل غير محدود، وهذا يعني أن العائد سيزداد بقدر ما يزيد سعر الأصول الأساسي.

هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين هم:

هبوطي على عودة الكامنة ولكن لا تريد أن تأخذ خطر الحركة السلبية في استراتيجية بيع قصيرة. الرغبة في الاستفادة من موقف الاستدانة.

إذا كان المتداول هبوطي في السوق، وقال انه يمكن بيع قصيرة الأصول مثل مايكروسوفت (مسفت) على سبيل المثال. ومع ذلك، يمكن شراء خيار وضع على أسهم أن تكون استراتيجية بديلة. وهناك خيار وضع تسمح للتاجر للاستفادة من الموقف إذا انخفض سعر السهم. إذا كان من ناحية أخرى السعر لا يزيد، يمكن للتاجر ثم السماح للخيار تنتهي لا قيمة لها فقدان فقط قسط.

مخاطر اإلستراتيجية: تقتصر الخسارة المحتملة على القسط المدفوع للخيار) تكلفة الخيار تضاعف حجم العقد (. منذ يتم تحديد وظيفة العائد من وضع طويلة كحد أقصى (سعر ممارسة - سعر السهم - 0) الحد الأقصى للربح من الموقف هو توج، لأن سعر السهم لا يمكن أن تنخفض تحت الصفر (انظر الرسم البياني).

هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين:

لا يتوقع أي تغيير أو زيادة طفيفة في السعر الأساسي. ترغب في الحد من احتمال الصعود في مقابل الحماية الهبوطية محدودة.

تتضمن إستراتيجية المكالمة المغطاة وضعية قصيرة في خيار المكالمة وموقف طويل في الأصل الأساسي. يضمن الموقع الطويل أن يقوم كاتب المكالمة القصيرة بتسليم السعر الأساسي إذا كان المتداول الطويل يمارس الخيار. مع الخروج من خيار الاتصال المال، تاجر يجمع كمية صغيرة من قسط، مما يسمح أيضا احتمال محدود الصعود. وتغطي الأقساط المجمعة خسائر الهبوط المحتملة إلى حد ما. وعموما، فإن الاستراتيجية تكرر تخليقيا خيار الخيار القصير، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.

لنفترض في 20 مارس 2015، التاجر يستخدم 39،000 $ لشراء 1000 سهم من بب (بب) في 39 $ للسهم الواحد وفي الوقت نفسه يكتب خيار الاتصال 45 $ بتكلفة 0.35 $، وتنتهي في 10 يونيو. صافي العائدات من هذه الاستراتيجية هو تدفق من 38،50 $ (0،35 * 1،000 - 39 * 1،000)، وبالتالي يتم تخفيض إجمالي الإنفاق الاستثماري من قبل قسط 350 $ تم جمعها من موقف خيار المكالمة قصيرة. الاستراتيجية في هذا المثال تعني أن التاجر لا يتوقع أن يتحرك السعر فوق 45 $ أو أقل بكثير من 39 $ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. الخسائر في محفظة الأسهم تصل إلى 350 $ (في حالة انخفاض السعر إلى 38.65 $) سوف يقابله القسط المستلم من موقف الخيار، وبالتالي، سيتم توفير حماية الهبوط محدودة.

مخاطر الإستراتيجية: إذا زاد سعر السهم أكثر من 45 $ عند انتهاء الصلاحية، سيتم ممارسة خيار المكالمة القصيرة وسيتعين على المتداول تسليم محفظة الأسهم، وفقدانها بالكامل. إذا انخفض سعر السهم بشكل ملحوظ إلى أقل من 39 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). 30 $، فإن الخيار تنتهي لا قيمة له، ولكن محفظة الأسهم سوف تفقد أيضا قيمة كبيرة بشكل كبير تعويض صغير يساوي مبلغ قسط.

ويفضل هذا الموقف من قبل التجار الذين يمتلكون الأصول الأساسية ويريدون حماية الجانب السلبي.

تتضمن الإستراتيجية وضعية طويلة في الأصل الأساسي بالإضافة إلى وضع خيار طويل.

وهناك استراتيجية بديلة هي بيع الأصول الأساسية، ولكن قد لا يرغب التاجر في تصفية المحفظة. ربما لأنه / انها تتوقع ارتفاع مكاسب رأس المال على المدى الطويل، وبالتالي تسعى الحماية على المدى القصير.

إذا زاد السعر الأساسي عند الاستحقاق، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها والتاجر يفقد قسط ولكن لا يزال لديه فائدة من زيادة السعر الأساسي الذي هو عقد. من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر الأساسي، فإن موقف المحفظة التاجر يفقد القيمة ولكن هذه الخسارة مغطاة إلى حد كبير من قبل الربح من موقف الخيار وضع التي تمارس في ظل ظروف معينة. وبالتالي، فإن موقف وضع واقية يمكن أن ينظر إليه على نحو فعال باعتبارها استراتيجية التأمين. يمكن للتاجر أن يحدد سعر ممارسة أقل من السعر الحالي لتقليل قسط الدفع على حساب انخفاض الحماية الهبوطية. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة تأمين قابل للخصم.

لنفترض على سبيل المثال أن المستثمر يشتري 1000 سهم من كوكا كولا (كو) بسعر 40 $ ويريد حماية الاستثمار من تحركات الأسعار السلبية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. تتوفر الخيارات التالية:

15 يونيو 2015 خيارات.

ويعني الجدول أن تكلفة الحماية تزداد بمستوىها. على سبيل المثال، إذا كان التاجر يريد حماية محفظة الاستثمار مقابل أي انخفاض في السعر، فإنه يمكن شراء 10 خيارات وضع بسعر الإضراب من 40 $. وبعبارة أخرى، يمكن أن يشتري على خيار المال وهو مكلف جدا. سوف ينتهي المتداول بدفع 4،250 دولار لهذا الخيار. ومع ذلك، إذا كان التاجر على استعداد لتحمل بعض مستوى من خطر الهبوط، وقال انه يمكن أن تختار أقل تكلفة من خيارات المال مثل وضع 35 $. في هذه الحالة، فإن تكلفة موقف الخيار ستكون أقل بكثير، فقط 2،250 $.

مخاطر الإستراتيجية: إذا كان سعر الانخفاضات الأساسية، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية الشاملة تقتصر على الفرق بين سعر السهم الأولي وسعر الإضراب بالإضافة إلى الأقساط المدفوعة للخيار. في المثال أعلاه، بسعر الإضراب 35 $، فإن الخسارة تقتصر على 7.25 $ ($ 40- $ 35 + $ 2.25). وفي الوقت نفسه، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية التي تنطوي على خيارات المال ستقتصر على علاوة الخيار.

توفر الخيارات استراتيجيات بديلة للمستثمرين لالستفادة من األوراق المالية المتداولة. هناك استراتيجيات متنوعة تنطوي على مجموعات مختلفة من الخيارات والأصول الأساسية والمشتقات الأخرى. الاستراتيجيات الأساسية للمبتدئين هي شراء الدعوة، وشراء وضع وبيع دعوة مغطاة وشراء وضع واقية، في حين أن استراتيجيات أخرى تنطوي على خيارات تتطلب معرفة ومهارات أكثر تطورا في المشتقات. هناك مزايا لخيارات التداول بدلا من الأصول الكامنة، مثل الحماية الهبوطية وعائد الاسترداد، ولكن هناك أيضا عيوب مثل شرط الدفع المسبق.

توليد الدخل والأرباح باستخدام خيارات أبل.

ارتفاع التقلب على أبل يخلق فرصة مدرة للدخل.

بي ديفيد بيكر، إنفستوربليس مساهم.

وبعد أن وصل مؤشر أبل في ج (آبل) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر القليلة الماضية من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عند 119.75 دولارا، انخفض بشكل طفيف أكثر من 6٪ خلال رصيد عام 2014 وإلى العام القريب.

وقد أدى الانخفاض مع السوق الأوسع نطاقا إلى تقلبات ضمنية على أسهم شركة أبل إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعا. هذا التحرك التصاعدي في تكلفة قسط يمثل فرصة جذابة لجميع المستثمرين أبل للاستفادة من استراتيجيات الخيارات التجارية.

التقلب الضمني هو تقدير السوق لمدى سرعة تحرك سعر السهم في المستقبل. إن ارتفاع التكاليف النسبية العالية للدفع وخيارات الشراء مدفوعة بزيادات في التقلبات الضمنية. ويتداول التذبذب الضمني على أسهم أبل حاليا عند أعلى مستوياته في 52 أسبوعا.

استراتيجية المكالمة المغطاة.

وهناك استراتيجية خيار بسيط نسبيا هو مكالمة مغطاة، الأمر الذي ينطوي على شراء الأسهم أبل وفي نفس الوقت بيع عقد خيار الاتصال على الأسهم. كل عقد الخيار هو 100 سهم، لذلك لهذه الاستراتيجية سوف تحتاج لشراء 100 سهم على الأقل من الأسهم. الاستفادة من استراتيجية الدعوة مغطاة هو أنه يسمح لك أن تستفيد إذا كان سعر السهم يرتفع، ولكن أيضا يحمي لك إذا كان سعر السهم ينخفض.

من خلال بيع خيار الاتصال، كنت تستفيد من ارتفاع تكاليف قسط المرتبطة حاليا مع دعوة أبل ووضع الخيارات. إن التقلبات الأخيرة في سوق الأوراق المالية الأوسع جنبا إلى جنب مع بداية موسم الأرباح قد خلقت فترة مفيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى بيع الخيارات.

ومن الواضح أن سعر كل من الأسهم والخيار سوف تستمر في التغيير، ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإن أسعار الإضراب أن أوصي تتغير أيضا، ولكن يجب أن يبقى مفهوم بيع مكالمة مغطاة في مكانها بينما يبقى التقلب الضمني بالقرب من 52 أسبوعا.

إذا كنت صعودي جدا على سعر السهم، وبيع خيار خارج المال الذي يوفر أكبر رأسا على عقب. على سبيل المثال، يمكنك شراء السهم حول 112 دولار، وفي نفس الوقت بيع مكالمة ضريبية بقيمة 120 دولارا في فبراير 2015 بقيمة $ 1.90 والتي ستمنحك أقل قليلا من 2٪ من الحماية الهبوطية. إذا ارتفع سعر السهم فوق 120 $، سيتم استدعاء أسهمك، مما يحقق ربحا قدره 9.90 دولار للسهم الواحد ($ 120- $ 112 + علاوة 1.90 $). إذا انخفض سعر آبل، سعر التعادل الخاص بك هو 110.10 $.

فروق رأسية.

هناك نوعان من الهوامش العمودية: ينتشر المكالمة ويضع الهوامش. إن انتشار المكالمة هو استراتيجية يمكنك من خلالها شراء مكالمة وبيع مكالمة لها أسعار إضراب مختلفة، ولكنها تنتهي في نفس اليوم. انتشار انتشار له نفس البناء، ولكن كنت تتداول يضع.

عندما تقلب ضمني مرتفع مثل هو مع الأسهم أبل، يمكنك الاستفادة من بيع ينتشر المكالمة ووضع ينتشر. إذا كنت متفائلا حول سعر السهم، فسوف تبيع انتشارا صعوديا، وإذا كنت هبوطي سعر السهم سوف تبيع انتشارا هبوطيا.

مع الأرباح أبل المقرر في 27 يناير، أوصي بيع ينتشر المكالمة ووضع ينتشر التي لديها تواريخ انتهاء الصلاحية الخيار التي تحدث قبل هذا التاريخ.

بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن السعر سوف يرتفع، أوصي ببيع آبل جان 23 $ 109- $ 106 يضع انتشار (الذي ينتهي في 23 يناير)، حيث يمكنك بيع 106 $ ضربة وضعت وشراء ضربة 103 $ وضعت ل 60 سنتا. أكثر ما يمكن أن تخسر هو 3 $ على التجارة والأكثر يمكنك كسب هو 60 سنتا. وينتهي هذا الخيار في غضون أسبوعين تقريبا، واستنادا إلى الحركات التاريخية لأسهم شركة آبل، فإن كلا الخيارين يتمتعان بفرصة تقارب 75٪ من الأموال، مما يتيح لك الحفاظ على قسطك الصافي البالغ 60 سنتا.

فائدة واحدة إضافية لهذه التجارة هي أن سعر أبل يمكن أن تسقط فعلا إلى 108.40 $، وسوف لا يزال كسر حتى على التجارة.

بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن السعر سوف ينخفض، أوصي بيع آبل جان 23 $ 116- $ 119 دعوة انتشار لمدة 50 سنتا. في هذه التجارة أكثر سوف تخسر هو 3 $ للسهم الواحد وأكثر ما يمكن أن تكسب هو 50 سنتا. وينتهي هذا الخيار في 23 يناير، وبناء على التحركات التاريخية في سعر السهم كلا الخيارين لديها ما يقرب من 72٪ فرصة لتسوية من المال مما يسمح لك للحفاظ على قسط 50 في المائة. على هذه التجارة، فإن السعر يحتاج إلى التحرك فوق 116.50 $ بالنسبة لك لتخسر المال.

استراتيجية الخروج هي الانتظار لانتشار المكالمة أو انتشار انتشار لتنتهي من المال، ولكن يمكنك بسهولة شراء إما انتشار المكالمة أو وضع انتشار قبل انتهاء الصلاحية.

بغض النظر عما إذا كنت تستخدم استراتيجية مكالمة مغطاة أو استراتيجية انتشار الرأسي لتعكس التحيز الخاص بك على الأسهم أبل، مستويات مرتفعة من التقلب الضمني من المرجح أن تولد فرصا لك للاستفادة من مستويات قسط الغنية وتوليد الصفقات خيار مربحة.

حتى كتابة هذه السطور، لم يكن لديفيد بيكر منصب في أي من الأوراق المالية المذكورة أعلاه.

المزيد من إنفستوربليس.

المادة المطبوعة من إنفستوربليس وسائل الإعلام، إنفستوربليس / 2015/01 / توليد الدخل-الأرباح-باستخدام-التفاح-الأوراق المالية المغطاة-يدعو-العمودي ينتشر /.

& كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك.

المزيد من إنفستوربليس.

المزيد حول إنفستوربليس:

بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.

بلدي استراتيجية بسيطة لخيارات التداول يومي.

أنا نادرا ما تأتي عبر المتداول الذي لم يتاجر الخيارات. استراتيجيات الخيارات تأتي في العديد من الأشكال والأشكال، ولكنها جميعا تهدف إلى القيام بشيء واحد: كسب المال. I & # 8217؛ لقد تم التداول منذ 1980 وكان في وقت واحد واحدة من أكبر الخيارات التجار في صناعة الوساطة حتى تحطم عام 1987، الأمر الذي جلب إدراكا جديدا أن عقد موقف الاستدانة بين عشية وضحاها يمكن أن تكون مدمرة، وكان.

على الرغم من أنني لا تزال خيارات التجارة، لدي منظور مختلف تماما عن كيفية ومتى للتجارة بها. أولا، أنا متداول S & أمب؛ P العقود الآجلة. لقد تم تداول و متابعة العقود الآجلة و S منذ أن بدأت التداول في عام 1982. لذلك تعلمت أن التجارة الخيارات استنادا إلى شيء واحد وأنا أعلم أفضل، S & أمب؛ P 500 الآجلة.

تعلم كيفية خيارات التجارة مع كونورسرسي مع كونورس البحوث أحدث الخيارات دليل الاستراتيجية. للبيع هنا.

كان مستقبل S & أمب؛ P 500 لعام 1980 & # 8217؛ s يختلف كثيرا عن العقود الآجلة التي نعرفها اليوم. بسبب الطفرة في التكنولوجيا على مدى السنوات ال 15 الماضية، فإن معظم التداول القيام به اليوم هو كل الإلكترونية بدلا من التقاط الهاتف ودعوة وسيط أو حفرة. واقتصاد اليوم هو الآن عالمي بدلا من كونه بلدا محددا. وقد دفعت هذه العوامل صناعة التداول إلى النظر إلى الأسواق في منظور أوسع حيث تتفاعل أسواقنا مع ما يحدث في أوروبا أو آسيا.

ليس هذا فقط، ولكن الأسواق أصبحت سوق 24 ساعة بدلا من مجرد معيار 8:30 صباحا & # 8211؛ 3:00 بيإم كت (9:30 آم & # 8211؛ 4:00 بيإم إست) هنا في الولايات المتحدة وبما أن الأسواق تقوم على أساس 24 ساعة، يمكننا الآن أن نرى كيف يقدر العالم أسواقنا والحصول على فهم أفضل على كيفية أداء أسواقنا على أساس كيفية تداول العالم.

أبدأ يوم التداول في وقت مبكر (5:00 صباحا كت / 6: 00 آم إت) للبدء في الحصول على اتجاه الأسواق التي تمر عبر أوروبا والقادمة إلى الولايات المتحدة مفتوحة. و E-ميني S & أمب؛ P فوتشرز (E = الإلكترونية) هو اختيار التجار الآجلة S & أمب؛ P في هذا اليوم، والألغام، لأنها دائما الإلكترونية وتداول تقريبا 24 ساعة في اليوم. الاتجاه E-ميني (المصطلح المستخدم في E-ميني S & أمب؛ P الآجلة) يتم تداول يعطي إشارات لكيفية فتح الأسواق الأمريكية. على الرغم من أن خيارات الأسهم لا يمكن تداولها حتى بعد 8:30 صباحا كت (9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، يمكنني أن أبدأ في البدء في وضع استراتيجية التداول على أساس ما E-ميني قد فعلت طوال الليل.

معظم الأسهم (حوالي 70٪) سوف تتحرك في نفس الاتجاه E-ميني. ومعرفة ذلك، وبحلول الوقت الذي تفتح فيه الولايات المتحدة في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلى (9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، أعلم ما إذا كانت أغلبية الأسهم ستفتح أو ترتفع على أساس ما قامت به E-ميني طوال الليل. بعد فتح السوق الأمريكية، تحصل الولايات المتحدة على & # 8220؛ صوت & # 8221؛ على اتجاه الأسواق العالمية. وبسبب هذا، أود أن أعطي السوق ساعة واحدة قبل الدخول في خيارات التجارة. وهذا يعطي سوق الولايات المتحدة وقتا لاستيعاب تحرك الأسواق العالمية وأي أخبار اقتصادية تم الإعلان عنها. وبالنظر إلى الرسم البياني 1، يمكنك أن ترى اتجاه الأسواق العالمية وكيفية تأثيره على الأسواق الأمريكية.

إلى خيارات التجارة، يمكنني استخدام استراتيجية أساسية. إذا كان السوق آخذ في الارتفاع، وأنا شراء المكالمات أو بيع يضع. إذا كان السوق يتراجع، وأنا بيع المكالمات أو شراء يضع. أنا أفضل أن يكون البائع من الخيارات بدلا من المشتري. ومع ذلك، هناك بعض الأسهم التي تتحرك جيدا بما فيه الكفاية في يوم واحد أن شراء الخيار يدفع أفضل من بيع الخيار والانتظار لتتدهور. أبل هو مثال جيد على هذا. أبل هي واحدة من الأسهم التي تتبع بشكل جيد للغاية مع E مصغرة (لهذا السبب سوف استخدامه كمثال في هذه المقالة). الرسم البياني 2 يظهر الرسم البياني اليومي لأبل (آبل) و E-ميني (ESM9). على الرغم من أن الأسهم لديها أخبار فردية ويمكن أن تتحرك أكثر في بعض الأحيان (أو أقل)، فإنها عموما الاتجاه مع E-ميني.

كما ذكر سابقا، أود أن أعطي السوق الساعة الأولى من التداول للحصول على & # 8220؛ الضجيج & # 8221؛ من السوق. ثم ننظر إلى حيث يتم تداول E-ميني على أساس من فتحه (صعودا أو هبوطا) والاتجاه العام للسوق لهذا اليوم، ومعرفة ما إذا كان أبل يتداول في نفس الاتجاه على أساس فتحه. إذا كان الأمر كذلك، وسوف شراء المال في، أو الضربة الأولى من المال، والدعوة إذا رأس أعلى، أو وضع إذا كان رأسا أقل. ثم أعطي السوق 30 دقيقة لمعرفة ما إذا كان الاتجاه الذي تداولت هو الحق. إذا كان الأمر كذلك، فأنا أوقف نصف القيمة التي دفعتها مقابل هذا الخيار، أي & # 8211؛ إذا اشتريت الخيار ل $ 5.00، وأنا وضع وقف عند 2.50 $. إذا تحولت السوق وأنا لا يحصلون على رواتبهم، وسوف الخروج من الموقف والبحث عن فرصة أخرى في وقت لاحق. إذا كانت التجارة تسير في اتجاهي، ثم سوف إعادة تقييمه في 1:00 بيإم كت (2:00 بيإم إت). إذا عكس السوق، ثم أخرج. إذا استمر السوق في اتجاهي، فإنني أبقى مع التجارة وحرك توقفي فقط إلى الجانب الآخر من العراء بنحو 10 سنتات ثم ابحث عن إعادة تقييم التداول عند الساعة 2:30 كت (3:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة) قبل يغلق السوق.

يظهر الرسم البياني 3 أبل و E-ميني في 26 مايو 2009. بدأ E-ميني أعلى واستمر الاتجاه في 9:30 صباحا كت (10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وكانت أبل تتبع هذا الاتجاه وكان يتداول حول $ 128- $ 129 في الساعة 9:30 صباحا كت (10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة). أقرب إضراب سيكون لك شراء دعوة 130 يونيو على أبل. الرسم البياني 4 هو مكالمة أبل 130 يونيو (أب فف) التي يمكن أن تكون قد دخلت حوالي 4.20- $ 4.30. في الساعة 10:00 صباحا كت (11:00 آم إت) كان يتداول عند 4.35 $ كان صعودا. في هذا الوقت، سيتم وضع وقف وقائي في 2.10 $ وتركت لإعادة تقييم في 1:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة). في الساعة 1:00 بتوقيت جرينتش كانت المكالمة تتداول عند 5.65 دولار وتم تعديل المحطة إلى 2.40 دولار (10 سنتات أقل من الافتتاح 2.50 دولار) وتركت لنرى أين كانت الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت القاهرة (3:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وكان السوق قد تراجع قليلا، وكانت المكالمة عند 5.10 $ والتي كانت 55 سنتا أدناه حيث كانت في الساعة 1:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبالتالي فإن التجارة كان قد تم الخروج في ذلك الوقت مع ربح 80 سنت.

هذا هو مجرد مثال واحد على الأسهم التي يمكن تداولها على مدار اليوم. إذا كان بإمكاني الدخول في صفقة في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، فسوف أتطلع إلى الدخول بعد الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا) القريب. باستخدام اتجاه العقود الآجلة للحصول على الاتجاه يتحول الاحتمالات في صالحك من الحصول على أموال. هناك العديد من الأسهم هناك، فقط تحقق من أنها الاتجاه مع E-ميني قبل استخدامها بهذه الطريقة. سعيدة التداول!

توم بوسبي مؤسس دتي ورائدة في صناعة التداول كمعلم معترف به عالميا. وهو يأخذ موضوعا معقدا، والأسواق العالمية، ويضعه في لغة سهلة الفهم لجميع مستويات التجار والمستثمرين. مع البقع يتحدث الضيف على بلومبرغ و نبك، والسيد بوسبي هو أيضا مؤلف اثنين من الكتب الأكثر مبيعا، الفوز يوم التداول لعبة والأسواق أبدا النوم. وهو عضو في مجموعة شيكاغو ميركانتيل للصرافة، وكان تاجر الأوراق المالية المهنية وسيط منذ عام 1977.

الخيارات الموصى بها المقالات.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تعتبر مؤشرا للعائدات المستقبلية من قبل هذا المتداول أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العائدات المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي، وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

بيع أبل؟ هذا هو واحد خيارات استراتيجية التداول أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تريد أن تتبع.

بواسطة خيارات متفجرة،

المضي قدما، واتخاذ المال وتشغيل & # 8230؛. & # 8211؛ ستيف ميلر باند.

أبل رؤساء لن مثل هذا واحد، ولكن أستطيع أن أؤكد لكم أنه بعد قراءة تحليل بلدي من أبل، أنت & # 8217؛ سوف نفهم المنطق وراء هذه الخيارات استراتيجية التداول.

تذكر مرة أخرى عندما ضرب السهم 700 $ حصة؟ وكان العديد من أصحاب الأسهم أبل شرب جديلي سعر 1000 $ كول المعونة، التي تم تمريرها مع التخلي عن المتهور. عندما بدأت أبل في الانخفاض، يمكن للمرء أن يتصور فقط كم عدد أصحاب الأسهم تمنى أنهم لم يكن الجشع ذلك. أنا، واحد، سمعت جوقة من، & # 8220؛ في المرة القادمة سوف أكون أكثر ذكاء. & # 8221؛

سريع إلى الأمام إلى اليوم. وقد ارتفع السهم أكثر من 100 دولار منذ تقرير الأرباح الأخير. وهو في أعلى مستوى في عدة سنوات وضمن 10٪ من أن مطمعا $ 700 مستوى. ومرة أخرى، أنا أسمع الجماهير يهتفون، & # 8220؛ إلى القمر، أبل! & # 8221؛ خدعني مرة واحدة، عار عليك & # 8211؛ خداع لي مرتين، العار على لي؟

جلب تقرير الأرباح الأخيرة شراء ضخمة مرة أخرى، وتقسيم الأسهم وبعض النتائج أفضل (وكانت هذه هي المرة الأولى أرقام شملت صفقة تشاينا موبايل). في كل شيء، كانت النتائج لائقة ولكن ليس أي شيء الصراخ ويصرخون حول.

ومع ذلك، لا تفكر أبل في النتائج & # 8211؛ فإنه يتحرك على التفاؤل بشأن المستقبل. وتعتقد الحكمة التقليدية اي فون الجديد قادم، والأمل هو أنه & # 8217؛ ليرة لبنانية تكون منافسا قويا لسامسونج & # 8217؛ s الشاشة الكبيرة غالاكسي. وبطبيعة الحال، أبل هو دائما ضيق الصمت حول المنتجات، لذلك أي معلومات هناك تكهنات البرية فقط. يتوقف نمو أبل على المنتجات الجديدة والعروض، وإذا لم يسلموا في هذا المجال، فإن الشعور بالضيق وخيبة الأمل سيعود. سنكون على دورة شطف وتكرار.

هذا يأخذنا إلى لماذا أقترح خيارات التجار بيع أبل. دعونا نكون واضحين: الأسهم هي المفضلة الكبيرة بين المؤسسات وصناديق التحوط والجمهور. ولكن، كما تطفو الأسهم أعلى، ونحن في نهاية المطاف مع شعور زائف من الأمن أن الأسهم لن تنخفض. كل يوم ما يصل إلى أسبوع يبني الثقة فينا، على الرغم من أننا لا تتحكم في حركة سعر السهم. الشيء الوحيد الذي نفعله هو التحكم في صفقاتنا / استثماراتنا. كل يوم، أنا الوعظ لأخذ الأرباح عندما يكون لديك لهم، ولكن الكثير لا تتبع نصيحتي. الطمع هو العاطفة القوية. وعلاوة على ذلك، من يريد أن يترك وراءها؟ حتى لو كنت تأخذ الأسهم من الجدول، فإنه يمكن الاستمرار في تشغيل ما يصل، وليس هناك شعور أسوأ من معرفة أنك غاب.

عندما كانت أبل أقل من 500 دولار في العام الماضي، بدا وكأن الارتفاعات القديمة كانت الأبد بعيدا. العديد من أقسم أبل إلى الأبد. قرار عاطفي بالتأكيد، وأنا أفهم، وخاصة إذا كنت قد عانت من خسارة فادحة. كما انخفض السهم خارج وخلق بعض الطنانة، عاد الفائدة. ثم ضرب بعض الأخبار التي تسببت حتى المزيد من الإثارة. هنا نحن اليوم، ويجلس حوالي 75 $ أقل من 700 $ علامة (أراهن الجميع لديه هذا العدد في رؤوسهم!). هل تعتقد أن كل من يقول، & # 8220؛ بيع في 700 $! & # 8221؛ سوف تكون قادرة على تناسب من خلال هذا الباب في نفس الوقت؟ ألا تعتقد أن المشترين يعرفون ذلك بالفعل؟ (هناك فجوة كبيرة في 700 $ & # 8211؛ نلقي نظرة على الرسم البياني أدناه.)

أبل & # 8217؛ s الشعور الحالي هو بالرضا جدا. أبل & # 8220؛ لاف & # 8221؛ هو في والعتاد. نوبودي تريد أن تكون مفصولة عن أبل الحبيب. مجرد إلقاء نظرة على التقلب. وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر في الآونة الأخيرة، وتسلق ببطء، لكنه لا يزال منخفضا جدا. (ومن المرجح أن یرتفع الآن أمام حدث وودك في أوائل یونیو / حزیران، وھو ما یبین عدم الیقین).

أحب أن أبيع قبل أي شخص آخر، لأنني أحب أن أحصل على ربح عندما أكون مستعدا. أنا لا & # 8217؛ ر قمم الدعوة. إذا كنت & # 8217؛ م في الأسهم، وسوف تنظر في عدة استراتيجيات تداول الخيارات. هناك بعض الطرق الرائعة لحماية التجارة دون بيعها بالكامل، وخلق الدخل وإعطاء نفسك فرصة للمشاركة في بعض الاتجاه الصعودي. إذا كنت على المخزون، فقد تفكر في بيع المكالمات الصاعدة ضده. هذا سوف يسمح لك للمشاركة في بعض الاتجاه الصعودي مع حماية أيضا الموقف. ربما كنت & # 8217؛ حتى شراء بعض يضع (تذكر، خيارات رخيصة عندما تقلب منخفض).